朱樱 2008-11-19 10:35
暴跌中主力还在疯抢哪些股
机构买盘 千万大单现173笔
周二沪指低开9.5点,在经过连续强劲上扬之后,特别是沪指冲高至60日均线附近遇阻力,有获利盘大量涌出引发两市大幅回落,量能进一步增长,行业全线下跌,跌幅最小的两类行业是电力设备(-2.73%)和仪电仪表(-3.13%),技术上支持位处于1880点附近,ADR(10)为2.508↓处于超买区域,MACD（DIFF:-17.680,DEA:-56.391）77.423↑。沪指收于1902.43点,涨幅-128.06%,成交金额1037.13亿元,对比周一增长12.253％,沪市成交金额已连续四个交易日超过800亿元,沪深两市A股平均股价为6.43元,较周一缩减0.53元。沪市Ａ股上涨52家,下跌768家;深圳Ａ股上涨44家,下跌638家。A股市场非S及非ST类个股有20家涨停,有645家个股跌停;S及ST类有3家个股涨停,有89家个股跌停。
大单增仓1243家
周二Ａ股大单增仓213家,大单减仓1243家,主动买单成交量高于卖单的有1409家。大单增仓率超过5‰的有62家,涉及机械仪表(16家)等15类行业,大单增仓率前5位的个股为:沃尔核材(002130)(137.921‰)、广州冷机(000893)(130.82‰)、升达林业(002259)(95.395‰)、东源电器(002074)(87.398‰)、钱江生化(600796)(77.43‰);大单减仓率超过5‰的个股有450家,涉及石油化工(61家)等22类行业,大单减仓率前5位为:云南盐化(002053)(177.866‰)、路翔股份(002192)(47.882‰)、恒邦股份(002237)(47.813‰)、伊立浦(002260)(42.217‰)、大东南(002263行情)(41.911‰)。
沪市特大增仓213家
周二沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)213家,特大增仓股前5位分别为:三普药业(600869)(58.1%)、自仪股份(600848)(53.1%)、东方航空(600115)(37.5%)、风神股份(600469)(24.7%)、五洲明珠(600873)(24.5%);特大减仓股195家,特大减仓股前5位分别为:云天化(600096)(77.9%)、陆家嘴(600663)(17.4%)、济南钢铁(600022)(14%)、南京高科(600064)(13.8%)、马钢股份(600808)(10.9%)。
千万大单173笔
周二出现单笔成交金额超过百万元的个股有647家,百万大单共出现13826笔,较周一增长9.75%。百万元大单出现超过390笔的个股有5家,分别为:中信证券(600030)(1420笔)、中国南车(601766行情)(1344笔)、万科Ａ(000002)(437笔)、中国平安(601318)(403笔)、中国中铁(601390)(392笔);周二单笔成交金额超过1000万元的个股有31家,其中千万大单成交超过10笔的分别是:中国南车(50笔)、中信证券(36笔)、浦发银行(600000)(16笔)、招商银行(600036)(15笔)。(证券日报)
四大最热板块 资金出货还是再来一波？
本轮反弹行情，虽然大盘仅上涨不到400点，但水泥、铁路、机械、基建四大板块却贡献了多只大牛股，例如太行水泥(600553)、中铁二局(600528)、精工钢构、厦工股份(600815)等涨幅均超过50％。
昨日的暴跌让四大领涨板块同样遭遇重挫，众多刚刚介入的投资者深套其中。主导这些龙头股的究竟是什么资金？这类资金运作有何特点？题材炒作是否已经结束？后市还有再度辉煌的机会吗？
梳理：游资主导四大板块
4万亿投资激发了本轮反弹行情，以太行水泥为首的水泥股、以中铁二局为首的铁路股、以精工钢构为首的基建股、以厦工股份为首的机械等四大受益板块成为上涨的“排头兵”，数据显示炒高它们的不是基金、QFII等机构，而是各大游资营业部，炒作的手法主要是“击鼓传花”接力的方式，下面详细梳理四大板块的龙头个股席位特征。
水泥板块：太行水泥
11月4日该股创出2.28元新低，随后市场疯传交通运输部5万亿元投资计划，11月5日水泥板块全线大涨，整个板块涨幅超8％，太行水泥也正是从这一天开始了连续9个交易日的“涨停秀”，截至昨日最大涨幅145％。
铁路板块：中铁二局
从10月23日至昨日，19个交易日中，该股有17个交易日收阳线，涨幅超5％的就有9天，而在股价上涨过程中多个游资营业部功不可没，操作手法也是快进快出，游资轮流接盘、轮流拉高，最大涨幅137％。
基建板块：精工钢构
类似90度直角形态的K线，显示出精工钢构近期的强势，同时连续5个涨停的走势，大有步太行水泥9个涨停的后尘，从大智慧TopView(查看席位交易数据)数据来看，游资“接力”式的炒作手法也跟太行水泥有“异曲同工”之处。各大游资营业部基本都是头一天进，第二天出，轮流推高股价。
机械板块：厦工股份
11月4日该股一度跌至3.03元，到昨日最高的6.06元，厦工股份股价正好完成翻番，而背后正是因为游资的炒作，而且即使基金趁反弹减仓，也未影响该股的强势。具体席位来看，游资席位华泰证券苏州何山路，光大证券金华双溪西路，渤海证券深圳福中路营业部参与度最高，手法也以短线为主，持股时间都很短。
主力思路：小盘快炒高换手
水泥、铁路、基建、机械均是经济刺激方案中的可能受益的板块，虽然直接受益程度尚不可知，但这并不影响其作为“利好概念”被游资炒作，以上四只焦点股票，又正好符合游资炒作的条件。
首先，流通盘小，太行水泥和厦工股份的流通盘都不足3亿股，精工钢构算上11月10日解禁的9813万股也只有3.45亿股，虽然中铁二局流通盘相对较大，达到7.62亿股，但其涨速也是三只股票相对较慢的；其二，机构持仓低，游资炒股时常常不碰机构重仓股，其中太行水泥和精工钢构的机构持仓比例不足1％，而中铁二局和厦工股份的机构持仓都低于5％；其三，均属低价股，太行水泥即使9个涨停后，股价也只有5.59元，精工钢构昨日最高价也只有5.47元。
从游资操作手法来看，使用最多的正是游资“接力棒”手法，借政策利好刺激，游资精准选股后，“第一波”资金迅速进场，推高股价直至涨停，大大引人气以及跟风盘；随后第二波资金接过“筹码”进场，股价多半也会以涨停报收，就在游资营业部这样反复几次的“倒腾”后，这些股票就呈现现在的“暴涨状态”，股价也轻松翻番。
不过，昨日除太行水泥、精工钢构等极少数股票上涨外，包括中铁二局，厦工股份在内的大多数前期热点股票均以大跌报收，后市这部分个股到底又将如何运行呢？
A股历史上，其实并不缺乏游资借政策利好炒作题材的案例，类似股票走势也具有一定借鉴意义。
后市：缩量是炒作结束的信号
比如今年初受当时管理层可能会推出创业板的刺激，一波创业板行情也应运而生，几乎所有涉及创投概念的股票都是应声大涨，与此次的国家经济刺激方案刺激部分股票完全相同。其中，包括力合股份(000532)、大众公用(600635)等涨势最好。
从数据来看，炒作的也大都是游资，比如力合股份，包括游资老大东吴证券文晖路营业部，国信证券旗下的深圳泰然九路营业部和武汉解放大道营业部，以及东方证券杭州龙井路等游资营业部，均出现在买卖席位中，操作手法也属于短炒。2008年3月6日，在这部分游资的“狙击”下，力合股份股价创出历史新高。随后其股价在高位稍作盘整后，就迅速下跌。
紫光股份，该股炒作的三个阶段就更加明显。在3月初快速冲上28元后，该股便出现高位盘整，同时伴随着成交量突然放大的状况。而到3月10日，紫光股份的成交量突然萎缩，其股价也在后市出现暴跌。
“9·19”行情受融资融券政策利好，券商股也是连续暴涨，比如中信证券从16元附近开始上涨，在各路游资追捧下，也是连续涨停，最高一度涨至24.92元，涨幅超过55％。经历振荡后，成交量迅速萎缩，随后股价也就开始暴跌，而海通证券(600837)同样表现得十分明显。
总的来说，由政策引发的热门板块炒作行情，基本面是否构成真实利好对短期走势并不重要，关键是成交量不能萎缩，只要成交量不减少，后市还有再起一波行情的可能；而一旦量能萎缩，那么股价必然暴跌，把握这个特点对于投资者近期在四大热点板块个股中的操作甚为关键。（每日经济新闻）
基金逢高出场游资仍在酝酿反弹
资金流向与热点板块前瞻
提要：两市今日的总成交金额为1479.5亿元，和前一交易日相比增加130.6亿，资金净流出约164亿。在大盘持续大涨超过20%的情况下，今日上证指数走出了大幅的下跌行情，794只股票跌停板，上证指数跌6.31%，收在1902.4点。我们发现资金流出最多，领先下跌的的板块并不是最近的超强板块，如建材、工程机械、工程建设、电力设备。反而是弱势板块如银行、地产、化工化纤、煤炭石油等板块，而这些板块是传统的基金势力范围，因而可以得出“基金逢高出场，游资仍在场内”的判断，由于今天流出的资金较多，预计指数仍有几天的震荡调整。不管过没关系，只要把重点放在游资仍在场内的建材、工程机械、工程建设、电力设备板块，低买高卖就能在渡过这几天的调整期。
今日资金成交前五名依次是：银行、地产、工程建筑、运输物流、新能源。
资金净流入较大的板块：无。
资金净流出较大的板块：银行（-17.4亿）、地产（-13.8亿）、化工化纤（-13.6亿）、煤炭石油（-13.4亿）。
建材：该板块今日有约7.9亿资金净流出，但净流入较大的个股有：太行水泥、ST秦岭、唐山陶瓷(000856)、永安林业(000663)。
新能源：该板块今日有约6.5亿资金净流出，但净流入较大的个股有：鲁能泰山(000720)、东源电器、中核科技(000777)、中成股份(000151)、岷江水电(600131)、华仪电气(600290)。
电力设备：该板块今日有约2.6亿资金流出，但净流入较大的个股有：东源电器、五洲明珠、东北电气(000585)、华立科技(600097)、自仪股份。
工程建筑：该板块今日有约4.6亿资金净流出，但净流入较大的个股有：精工钢构。
机械：该板块今日有约8.1亿资金净流出，但净流入较大的个股有：山河智能(002097)、华仪电气、中核科技。 (广州万隆)
QFII三日套现12亿元 再度上演波段套利
据TOPVIEW数据显示，11月11日-13日，从代表QFII动向的席位看，净卖出资金近12亿元，其沽出的不少股票曾在11月6日和7日发生过买入大宗交易。
在11月6日-7日，沪市大宗交易平台发生QFII密集大宗交易情形。两天中，以瑞银和中金淮海中路营业部席位为对手发生的大宗交易笔数高达39笔，涉及金额高达8.58亿元。其中，中国平安股票以8654万元高居榜首，交通银行(601328)、中信证券、工行、中国人寿(601628)、中石油和中石化等众多权重股都涉及其中。在二级市场上，QFII席位在11月3日-7日净买入逾8亿元。其买入的股票品种与大宗交易购入的品种很相近，中国平安以4.6亿元的净买入金额高居榜首，中信证券以1.3亿元尾随其后，招商、中国人寿等权重股亦分别有上千万元净买入金额。
11月10日，中国人寿、中国平安、中信证券再度成为QFII席位净买入前三甲的股票，交行、招行、工行等股票亦有不少净买入。此外，QFII席位还买入不少中国中铁、中国铁建(601186)等基建股。
TOPVIEW数据显示，11月11日至13日，从QFII席位净卖出的资金接近12亿元。其中，净卖出中信证券逾3亿元，中国平安逾2亿元，中国人寿近1亿元，中国铁建和中国中铁净卖出共逾1.5亿元。
综观所有席位，在最近几个交易日中，权重股的最大压力并非来自基金，而是QFII。在上周五的行情中，权重股板块依然跑输大盘，分析人士认为，虽然周五TopView(查看席位交易数据)数据仍未出来，但QFII周五继续套现的可能性仍然比较大。
数据显示，QFII利用大宗交易和二级市场两个交易平台，进行波段套利并不是在本月才出现。比如，在8月7日至11日期间，有QFII席位对重组概念巴士股份(600741)进行建仓，其后该席位又发生巴士股份的买入大宗交易，但其后折戟沽出。从整体来看，QFII今年的波段套利并不都如本次这般成功。（财华社）